Kryptogeld-Trading: Was ist Margin-Trading ?

Für die mutigen Investoren, die glauben, dass die wilde Volatilität in der crypto-Markt ist nicht nur spannend genug, viele Börsen bieten die Möglichkeit, margin-Handel. Margin-Handel nutzen verwendet zu produzieren, theoretisch riesige Gewinne, aber es gibt auch die andere Möglichkeit, zu verlieren, mehr, als Sie zunächst geplant um die Wette. Als solcher, einige Börsen halten margin Trader auf einen höheren standard und eine strikte Identifikation oder auch Qualifikationsanforderungen.

Cryptocurrency Margin Trading Guide

Werfen wir einen kurzen Blick auf, was die margin-Handel ist, wie es gemacht wird, und was die jeweiligen Risiken und Chancen Aussehen.

Margin-Handel, Vereinfacht

Inhalt

  • 1, Margin-Handel, Vereinfacht
  • 2 Die Lange und die Kurze davon
  • 3 Risiko und Belohnungen
  • 4 Ein Profi-Spiel
  • 5 Referenzen

Margin-Handel in cryptocurrencies ist nicht großartig Verschieden von margin-Handel in anderen, eher traditionellen Wertpapieren, wie Aktien oder Anleihen. Die grundlegende Idee ist, dass Sie Ihren anfänglichen Anteil wird verstärkt durch Kreditaufnahme zu nutzen, die Ihren anfänglichen Anteil. Dies ist Häufig ausgedrückt als ein Verhältnis. Zum Beispiel, Anbinden – $5 mit einem 5:1 leverage bedeutet, du bist eigentlich platzieren Sie einen Einsatz auf dem offenen Markt von $25. Es gibt einen Fang, jedoch. Das geliehene Geld muss zurück gezahlt werden, in der Regel mit Gebühren angebracht. Also, die Erwartung in eine margin-Handel ist, dass der Gewinn wird ausreichen, um nicht nur die Darlehen, sondern auch die Gebühren beigefügt, die Kreditaufnahme, die das zusätzliche Geld in den ersten Platz.

Es gibt zwei wichtige Abteilungen der Märkte für margin-Handel. Die erste ist die spot-Markt die margin-Handel. In dieser Art von Handel, die geliehene Vermögen muss zurück gezahlt werden, sobald der Handel geschlossen ist. Dies ist in der Regel behandelt durch den Austausch über peer-to-peer-lending-system. In anderen Worten, eine weitere trading-Einheit versorgt die Fremdmittel und die Erwartung der Zahlung – mit Gebühren oder Zinsen – hoch.

Margin Trading

BitMex, Kryptogeld Exchange bietet Margin-Handel

Das schafft so etwas wie eine liquidation Schwelle. Wenn der Händler beginnt zu finden, dass Ihre Lage unter Wasser, kann der Darlehensgeber Problem, einen margin call, um sicherzustellen, dass Sie das geliehene Geld zurück. Dieses selbst zerfällt in zwei Ebenen – eine initial margin-limit um zu verhindern, dass Händler aus, die versuchen, um unhaltbare Positionen und einer unteren margin-Grenze, die Trigger eine sofortige margin-call, wenn der Händler beginnt zu sinken in den negativen Bereich.

Die zweite wichtige Sparte der margin-Handel ist derivatives trading. Derivate, wie der name schon sagt, sind die finanziellen Instrumente geschaffen, über der Ebene eines Basiswertes. Die bekannteste form ist die Zukunft. Wenn ein Händler einen margin-Handel in den Derivat-Markt, wenn der Basiswert sich nicht bewegt und die einander gegenüberliegenden Seiten eines zukünftigen Vertrages gewählt werden.

What Are Derivatives?

Lesen Sie unseren guide-Derivate

Es gibt keine Darlehen, per se, zurück zu zahlen. Allerdings, das muss exchange safeguard sich gegen den Handel fallen in den negativen Bereich. Verschiedene Börsen haben unterschiedliche Mechanismen für den Umgang mit diesem Risiko. Einige nehmen auf dem Handel die position im Falle eines margin calls, während andere auszahlen negative Salden von Ihren Krankenkassen.

Die Lange und die Kurze davon

Die Annahme long-oder short-Positionen ist das Herzstück der margin-Handel. Eine long-position ist eine Wette, dass Sie das asset in der Frage wird schließlich im Wert steigen, während eine short-position ist eine Wette, dass der Vermögenswert wird schließlich fallen in Wert. Beide können Gegenstand zu nutzen.

Long-Positionen sind die bekannten, in dem Sinne, dass ein trader kauft eine kryptogeld oder anderen Sicherheits-und hält es, bis dessen Preis über dem Preis, zu dem er oder Sie kaufte es. Es ist der berühmte „buy low, sell high“ zu sagen, exemplifiziert.

Short-Positionen scheinen nicht intuitiv auf den ersten. Im wesentlichen, einen Händler „verkauft“ cryptocurrencies oder Wertpapiere, die er oder Sie nicht besitzen derzeit mit einem finanziellen instrument. Das Ziel ist es schließlich kaufen diese Vermögenswerte zurück, wenn der Preis deutlich niedriger als der Preis, zu dem Sie verkauft wurden.

Wenn dies scheint verwirrend, ist es immer hilfreich, um zurück zu der Analogie von einer Wette. Ein Händler-Wetten-long-Wetten ist, dass er oder Sie gewinnen Geld, indem Sie kaufen Sie jetzt und verkaufen Sie später. Ein Händler Wetten kurz glaubt, dass Sie das asset in der Frage wird irgendwann im Preis fallen.

Risiko und Belohnungen

Es geht ohne zu sagen, dass jede Art von margin-trading ist riskant. Die Tatsache, dass Hebel involviert Geld bedeutet, oder zumindest eine vorteilhafte Lage, im Falle von Derivaten-Handel, muss ausgeliehen werden. Sehr wenige Dinge im Leben sind kostenlos, besonders wenn es um Geld geht. Ein Händler, dann muss die Erwartung eines großen pay-out zu befriedigen, das original geliehenen Betrag plus Gebühren.

Die Gefahr kommt, wenn ein margin call ausgegeben wird. Der Händler läuft Gefahr, alle seine oder Ihre erste Investition – und möglicherweise mehr, wenn der margin call nicht rechtzeitig erteilt werden, um zu verhindern, dass die Händler vor dem Abrutschen in die roten zahlen. Also, margin-Handel ist eine der wenigen Möglichkeiten, um den Handel, in dem Sie können am Ende wegen mehr, als Sie zunächst Wette. Spieler können diese erkennen, wie die Domäne von kredithaien. Ein hoch verzinste Darlehen ausgegeben wird für einige schattige Zweck, wie eine riskante Wette. Der Spieler hofft, dass Ihre Gewinne decken die Darlehen sowie der dazugehörigen Zinsen. Wenn es nicht funktioniert, ist das Ergebnis bietet die Grundlage für viele einen klassischen mafia-Film.

Crypto-trading ist nicht ganz so Halsabschneider, aber es ist immer noch das Potenzial für viel Grau in den margin-Handel-arena. Mehrere Börsen angeklagt worden, die Erleichterung der Marktmanipulation als Folge der margin-Handel.

Die Grundlage dafür ist das Konzept der short-squeeze. Ein short-squeeze Auftritt, wenn ein kryptogeld mit vielen shorts gegen seine position erfährt eine Kaskade von schnell liquidiert short-Positionen. Dies zieht andere short-Positionen in einem margin-call situation, treibt den Preis höher und höher und der Liquidation noch mehr short-Positionen. Am Ende des trading-Tages, der einmal-kurz-kryptogeld gepostet hat, einen massiven Preisanstieg.

What is a Whale

Seien Sie vorsichtig, der Wale, als margin-Handel

Einige Börsen haben angeblich engagiert in diese Art von stop-loss-Jagd zu sammeln margin-call-Gebühren. Die Wale, oder kryptogeld Händler Sport besonders große Positionen, sind häufiger Täter jedoch. Aktivieren Sie einen short-squeeze, ein Wal braucht nur bauen eine ausreichend große short-position, trigger-squeeze-durch die Freigabe eines Teil von diesen shorts. Die restlichen shorts verkauft man dann in den Markt, die in gemessenen Schritten, wie Sie klettert immer höher. Das kryptogeld bekommt einen künstlichen Auftrieb im Preis, und der Wal verlässt den Handelstag mit einem kräftigen Gewinn von gaming seine oder Ihre eigenen short-position.

Ein Professionelles Spiel

Aufgrund der Schwierigkeiten, die bei der Herstellung berechnet margin trades und das potential für solche schweren Verlusten, sowohl bei den Händlern und den Börsen selbst, nur eine begrenzte Anzahl von Börsen bieten margin-Handel. Diejenigen, die nicht erfordern Häufig margin Trader zur Vorlage des akkreditierten investor status. Dies ist eine arena, in der weitgehend unregulierten Krypto-Welt, in der es Sinn macht, den Austausch selbst zu regulieren. Die Gefahren des unregulierten margin-Handel bedeuten, dass die Verluste potenziell vergrößert werden viele Male im Laufe der ersten position, indem die Liquidität des Marktes selbst in Gefahr.

Margin-Handel ist ein professionelles Spiel mit beruflichen Risiken. Es lohnt sich zu verstehen, ist jedoch, wie der Markt funktioniert, egal welche Art von trader Sie sind. Kurz drückt abfangen können, auch casual Investoren als kryptogeld Raketen im Preis künstlich, nur fallen ebenso schnell, wenn der faux-trading-Aktivität aufhört.

Referenzen

  • https://masterthecrypto.com/margin-trading-derivatives-crypto-exchanges-manipulating/
  • https://cryptopotato.com/bitcoin-altcoins-margin-trading-beginners/
  • https://www.thebalance.com/long-and-short-trading-term-definitions-1031122
  • https://cryptocurrencyfacts.com/basics-margin-trading-cryptocurrency/
  • https://medium.com/fidcom/cryptocurrency-market-manipulation-part-6-margin-trading-23c6b5c2c720
  • https://hackernoon.com/whale-tactics-f19b3f33ea92
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